Réconciliation marchés financiers : rapidité, fiabilité, conformité
Avec XREC, vous unifiez vos flux titres et espèces, automatisez vos rapprochements et réduisez drastiquement vos risques d’écart, de pénalité ou de non-conformité. Multi-actifs, multi-entités, multi-devises : chaque mouvement est tracé, rapproché et justifié, du trade initial jusqu’à la comptabilisation finale.
Performez dans un environnement de risques et de contraintes
Optimisez l’efficacité opérationnelle et réduisez vos risques marchés
Dans les marchés financiers, chaque seconde compte. Les institutions doivent traiter des volumes massifs de transactions tout en respectant des délais de règlement toujours plus courts (T+1, voire T+0).
À cette exigence opérationnelle s’ajoutent des contraintes réglementaires strictes avec des délais de résolution en interday pour éviter les pénalités prévues par plusieurs normes (MiFID II, EMIR, SFTR, Bâle III, CSDR, Settlement Discipline Regime) et des environnements IT fragmentés.
Accélérez le traitement des volumes massifs
Vous traitez des millions de transactions (ordres, règlements-livraisons, mouvements de trésorerie).
XREC automatise le rapprochement quelle que soit la source (dépositaire, contrepartie, chambre de compensation) et signale immédiatement les anomalies pour un traitement anticipé.
Limitez les pénalités réglementaires
Les retards de règlement, doublons et anomalies peuvent coûter cher. XREC identifie rapidement les causes (erreurs systémiques, matching partiel, défaut de confirmation) et déclenche des alertes ciblées pour réduire les pénalités et éviter les incidents de marché.
Gérez la complexité des opérations transfrontalières
Les transactions cross-border ou en multi-devises multiplient les risques d’écarts (FX, frais, délais de règlement différents). XREC intègre ces paramètres pour assurer un matching précis, quel que soit le marché ou la devise.
Garantissez la conformité et l'audatibilité
Chaque transaction doit pouvoir être prouvée et reconstituée dans son intégralité (trade lifecycle complet) : exécution, règlement, opérations sur titres (OST), marges, cash movements. Avec XREC, vous disposez d’un historique complet et horodaté, prêt à être présenté aux auditeurs et régulateurs à tout moment.
Effacez la complexité des marché financiers
Une plateforme exhaustive, personnalisable et robuste pour vos cas spécifiques
Rapprochement multi-actif de bout en bout
Actions, obligations, dérivés, produits structurés, FX, prêts/emprunts de titres : XREC suit chaque transaction de l’ordre initial à la comptabilisation, en passant par tous les événements intermédiaires.
Exploitation de la granularité transactionnelle
Identifiant unique, horodatage précis, système d’origine, contrepartie : chaque élément de la transaction est conservé pour faciliter la résolution rapide des litiges et prouver la conformité.
Intégration et normalisation multi-systèmes
PMS, back-office, dépositaires, chambres de compensation, risk management, comptabilité : XREC collecte et normalise les données issues de tous vos environnements, en intégrant les formats standards (SWIFT MT/MX, ISO 20022, FIX) comme les flux propriétaires.
Gestion avancée des opérations sur titre (OST)
Dividendes, splits, fusions, émissions : les OST sont intégrées dans les rapprochements pour éviter les écarts post-règlement et assurer une vision exacte des positions.
Synchronisez les données entre les systèmes de trading (front), de gestion des risques (middle) et de comptabilité (back). XREC garantit l’alignement des opérations, des positions et des valorisations, tout en identifiant les écarts liés aux timings, aux référentiels ou aux traitements. Une solution clé pour fiabiliser la chaîne opérationnelle en finance de marché.
Avec XREC, unifiez vos flux espèces et titres provenant des dépositaires, contreparties et chambres de compensation. La plateforme garantit un matching précis, même en cas d’opérations transfrontalières ou multi-devises. Vous réduisez les écarts liés aux OST, frais ou FX et sécurisez vos positions.
XREC automatise le rapprochement entre les ordres exécutés, les confirmations et les écritures comptables. La solution gère des millions de transactions multi-actifs (actions, obligations, dérivés, FX) et multi-devises. Elle détecte les anomalies (matching partiel, défaut de confirmation) en temps réel et déclenche des alertes pour éviter les pénalités réglementaires (CSDR, EMIR, MiFID II).
Assurez la cohérence entre les données opérationnelles et les reportings réglementaires (EMIR, MiFID, SFTR, etc.). XREC permet de détecter les écarts entre les systèmes internes et les déclarations transmises aux régulateurs ou aux référentiels centraux. Une solution clé pour garantir la conformité et réduire les risques de pénalité.
Automatisez le rapprochement entre les écritures comptables et les relevés bancaires. XREC identifie les écarts, les retards de valeur et les anomalies en temps réel, tout en assurant une traçabilité complète. La plateforme facilite le suivi multi-banques et multi-devises, avec des règles de matching configurables selon vos besoins opérationnels.
Assurez la cohérence entre vos comptes internes, tiers , comptes de passages, et les flux inter-systèmes. XREC permet de détecter les déséquilibres, les doublons ou les omissions dans les mouvements internes, qu’ils soient liés à la trésorerie, à la comptabilité ou à la gestion des risques.
Un accompagnement expert pour vos défis les plus complexes
De nos experts marché à vos équipes back-office et conformité
Objectif : un déploiement rapide, une adoption fluide et un retour sur investissement mesurable dès les premiers cycles.
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