Maîtrisez le rapprochement de tous vos flux financiers

Notre solution intègre automatiquement toutes vos données financières, quel que soit leur format (CSV, XML,SWIFT, CAMT, API, etc.).Grâce à une connectivité avancée, elle centralise l’ensemble des données issues de vos systèmes comptables, banques, PSP, Applications de gestion et autres sources, garantissant une base de travail fiable et complète.

ETL flexible 

Notre module d’import permet d’intégrer vos données de n’importe quelle source, en n’importe quel format ou devise. Les paramétrages d’import sont personnalisables, pour vous permettre de préparer votre donnée qui pourra être harmonisée et enrichie à l’étape suivante.

Les données importées sont normalisées et enrichies pour assurer une cohérence parfaite entre les différentes sources. Ce processus garantit une harmonisation des formats et une préparation optimale des données pour les étapes suivantes du rapprochement. Vous avez la main sur la catégorisation et le mapping des données.

Transformation & enrichissement

Les différentes devises, ou formats d’import sont harmonisés pour garantir une base de uniforme pour la comparaison & le matching. Vous pouvez donc facilement gérer le multi-devise, les écarts de change et les formats de fichiers plats générés par vos autres outils.

Mapping des données

une fois vos données importées vous pouvez facilement l’organiser selon vos processus internes et vos réconciliations futures. Créez un chemin de data personnalisé, par entité, devise, pays …etc. Répartissez-les dans vos cubes pour plus d’efficacité.

Notre moteur de rapprochement intelligent associe automatiquement les transactions entre elles grâce à des algorithmes avancés. Qu’il s’agisse de règles déterministes ou d’analyses basées sur l’IA, la solution identifie les correspondances exactes et réduit considérablement le temps de traitement manuel.

Réconciliation multipartite

En plus de rendre possible tous les types de rapprochement notre plateforme dispose également d’un module dédié pour vos réconciliations les plus complexe : le module multipartite. Avec une vue simplifiée de vos différentes sources, vous pouvez suivre ces rapprochements à la loupe et lever la complexité de ces opérations.

Lorsqu’un écart est détecté, il est catégorisé et analysé afin de proposer une allocation automatique selon des règles prédéfinies. Cette fonctionnalité permet d’identifier immédiatement la nature des différences et de fluidifier leur traitement.

Mise en exception

Une fois le matching terminé vous avez accès la liste des opérations non matchés et pouvez donc catégoriser leur mise en exception. Cette opération est là encore automatisé pour vous faire gagner le plus de temps possible.

Classification automatique

Vous définissez des règles de classification des écarts selon leur type. C’est vous qui avez la main sur cette opération en fonction de vos connaissances métier et des tendances déjà repérés par le passé. Une fois le paramétrage établi, l’outil mettra donc automatiquement les écarts dans leur type respectif : doublon, erreur de saisie, anomalie, orphelin …etc.

Pour une gestion efficace des écarts non résolus, notre solution intègre un workflow de régularisation automatisé. Il permet d’assigner les actions aux bonnes équipes, de suivre l’évolution des corrections et d’accélérer la résolution grâce à des notifications et des validations intégrées.

Assigner

Les écarts, une fois identifiés et classifiés selon leur type, peuvent être assigné à chaque membre de l’équipe pour leur analyse et leur résolution. Cela permet de fluidifier les processus de collaboration et de garantir une plus grande efficacité dans le traitement des écarts.

Justifier

En plus de l’assignation, chaque membre peut justifier ou expliquer son écart en l’annotant, en joignant des justificatifs ou factures tous consultables dans le module de suivi de régularisation. Ainsi les écarts non résolus sont facilement traçable et directement compréhensibles.

La solution génère des rapports détaillés et personnalisables, offrant une visibilité complète sur le processus de réconciliation. Ces tableaux de bord interactifs facilitent le suivi des indicateurs clés, l’auditabilité des transactions et l’amélioration continue de la gestion financière.

Suivre les équipes

Des tableaux de monitoring sont à disposition pour mieux suivre l’avancement des équipes sur les tâches à accomplir, les réconciliations et les résolutions. Aussi, et surtout pour garantir une traçabilité complète des actions menés pour chaque compte de réconciliation.

Suivre la performance

Des vues d’ensembles sont également disponible pour vérifier la correspondance des actions menés, le taux de matching globale et mener des comparatifs dans le temps. Ces reporting sont aussi personnalisables pour correspondre à vos objectifs fixés en interne.