Rapprochement Bancaire

Automatisez et harmonisez le rapprochement bancaire de vos comptes avec la solution XREC

Une solution moderne pour un rapprochement bancaire efficient

Indispensable pour vérifier l’état des comptes de votre entreprise, le rapprochement bancaire est un contrôle fortement recommandé pour vérifier la concordance entre les opérations des relevés bancaires et les opérations comptables. Grâce à la comparaison précise entre le compte 512 et les relevés de comptes bancaires, le rapprochement bancaire permet de s’assurer de l’exhaustivité des mouvements en détectant plus facilement les anomalies. Un rapprochement bancaire régulier permet une meilleure visibilité de sa trésorerie à un instant.

Comment CALIXYS facilite-t-il le rapprochement bancaire ?

La solution XREC de CALIXYS, automatise le rapprochement bancaire de bout en bout pour simplifier vos traitements au quotidien et obtenir une visibilité accrue sur l’ensemble de vos comptes.

Les données comptables et les relevés de comptes sont intégrés automatiquement dans la solution selon la périodicité que vous souhaitez . Les règles de rapprochement sont appliquées automatiquement sur les opérations avec une grande précision. Vous obtenez alors un état des lieux fiable de vos comptes en un minimum de temps.

L’identification et la classification des écarts est rapide grâce à un module de gestion des exceptions. La génération de vos états de rapprochement bancaire se fait automatiquement par un choix de date. Au final, vous gardez en permanence un contrôle fiable et continu sur vos comptes et garantissez la traçabilité de vos flux pour un audit de qualité.

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Fonctionnalités de la solution XREC pour le rapprochement bancaire de vos comptes

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Fréquence illimitée des rapprochements avec workflow de certification et archivage automatique des états.

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Rapprochements bancaires rétroactifs sur des dates antérieures.

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Module de gestion des opérations en écart facilitant les échanges et les actions de régularisation/justification (affectation des suivis, pièces jointes sur les opérations, justifications, ..).

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Règles de matching 100% configurables (1-1,1-n,n-m) avec tolérance.

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Tableaux de bord et indicateurs clés paramétrables.

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Actions manuelles de saisie de commentaires, matching des opérations, etc …

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Automatisation des rapprochements de bout en bout grâce à un ordonnanceur interne.

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Piste d’audit complète pour le suivi et la justification.

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Export des opérations simple et rapide vers d’autres ERP.

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Décodage des libellés pour obtenir des informations clés (un module d’import permettant de lire tous vos fichiers sources).

Simple, Intuitive et Full Responsive

La solution XREC dispose d’interfaces modernes permettant de s’adapter très rapidement pour vous faire gagner du temps.

Solution collaborative permettant à vos équipes d’échanger plus facilement sur la résolution des écarts ou sur la justification.

Quels que soient vos fichiers sources, comptables et bancaires, la solution XREC les interprétera en décodant également des informations clés sur les libellés. Les formats standards sont déjà présents comme : SEPA CAM053, CFONB, SWIFT 940/950 et AFB120.

Multi-utilisateurs, multi-devises, multi-langues, utilisable simplement avec un navigateur web. La solution s’adaptera facilement à votre organisation que ce soit pour un besoin local ou la répartition dans plusieurs pays.

Sécurité de vos données

La sécurité de vos données est une priorité absolue pour CALIXYS.

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Implémentation & Formation

CALIXYS vous accompagne à votre rythme dans l’implémentation de la solution.

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Évolutivité

Votre satisfaction est notre priorité. Nous effectuons plusieurs mises à jour par an.

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Entamez une vraie transformation 

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