XREC RÉCONCILIATION

A l’ère de la transformation digitale et de l’optimisation, dans un contexte économique de forte compétitivité, pourquoi continuer à utiliser des tableurs et des feuilles de calcul ? Ces tâches manuelles n’apportent aucune valeur ajoutée et font bien souvent perdre du temps.

Comment réconcilier de manière simple et rapide vos processus financiers afin de se concentrer sur l’analyse des écarts et leur régularisation ?

Une solution puissante, performante et intuitive pour toutes vos réconciliations

• Des algorithmes de matching inégalées (avec tolérance, partiel, combinatoire,…).
• Des fonctionnalités innovantes de réconciliation multipartite.
• Critères de matching illimités, cumulables et ordonnancés donnant ainsi des priorités.
• Un module d’import quels que soient les fichiers sources avec interpréteur de données permettant la transformation et le mapping des champs.
• Module de gestion des écarts facilitant les échanges et les actions de régularisation/justification.
• Export des données simple et rapide vers d’autres ERP.
• Automatisation des réconciliations de bout en bout grâce à un ordonnanceur interne configurable.
• Piste d’audit complète des actions et de la traçabilité des flux.
• Indicateurs clés et tableaux de bords paramétrables.
• Organisation intuitive des données par Entité et Cube.

Améliorez les contrôles internes grâce aux nombreuses fonctionnalités innovantes

Organisez vos données et rapprochez très rapidement comme vous le souhaitez par Entité et Cube de rapprochement. Déterminez simplement le type de rapprochement et la nature des données.

De nombreuses fonctionnalités vous permettent de gérer et de contrôler vos rapprochements de façon optimum : saisie, modification, matching auto et manuel, allocation automatique des écarts, certification par étapes clés et d’autres encore.

Assurer la conformité réglementaire à l’aide de la solution XREC Réconciliation

Des profils totalement adaptés sont disponibles dans la solution afin de répartir les droits entre les utilisateurs. Une traçabilité totale du cycle de vie des opérations permet un audit fiable des comptes et toutes les actions sont auditées.

Vous disposez d’un workflow de certification des rapprochements permettant de définir qui soumet, qui approuve et qui valide. Les états sont automatiquement archivés et sont consultables directement dans la solution. Conservez dans la solution plusieurs centaines de millions d’opérations.